0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 127,973.02 | 127,973.02 | 123,603.95 | 123,603.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,742.89 | 2,081.21 | 4,289.25 | 2,619.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14.64 | 11.42 | 166.52 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 50,093.51 | 50,082.59 | 86.71 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -50,078.87 | -50,071.17 | 79.81 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,390.86 | 5,390.86 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,246.18 | 74,592.20 | 127,973.02 | 126,223.07 |