-0.2012% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 123,603.95 | 123,603.95 | 123,486.28 | 123,486.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,289.25 | 2,619.12 | 3,110.74 | 2,079.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 166.52 | 0.00 | 9.94 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 86.71 | 0.00 | 9.98 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 79.81 | -0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,993.03 | 2,993.03 |
| 期末基金净值 | 127,973.02 | 126,223.07 | 123,603.95 | 122,572.26 |