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前海联合添惠纯债债券C(007038)

2022-06-30     1.1775-0.0679%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值229,821.56229,821.56229,990.24229,990.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,821.684,038.576,567.035,019.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,051.941,787.6414,593.4610,675.03
基金赎回款237,127.14181,108.2421,329.174,713.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-234,075.20-179,320.60-6,735.725,961.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值568.0354,539.52229,821.56240,971.33