-0.0174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 95,489.57 | 95,489.57 | 102,764.83 | 102,764.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,320.09 | 1,396.59 | 4,592.63 | 3,176.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 387,011.20 | 247,998.70 | 1,463,991.23 | 160,586.59 |
| 基金赎回款 | 400,517.71 | 269,518.49 | 1,475,859.11 | 136,143.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,506.51 | -21,519.79 | -11,867.88 | 24,442.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,303.15 | 75,366.37 | 95,489.57 | 130,383.68 |