0.0652% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 246,463.34 | 246,463.34 | 264,900.72 | 264,900.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,674.50 | 4,078.93 | 6,368.20 | 3,429.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44,066.17 | 24,044.21 | 118,902.84 | 60,006.21 |
| 基金赎回款 | 117,145.97 | 35,378.72 | 136,974.06 | 40,562.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -73,079.80 | -11,334.52 | -18,071.22 | 19,444.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,895.67 | 0.00 | 6,734.37 | 4,647.39 |
| 期末基金净值 | 178,162.38 | 239,207.75 | 246,463.34 | 283,127.97 |