-0.0511% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 198,767.23 | 198,767.23 | 288,669.19 | 288,669.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,290.02 | 10,094.00 | 1,030.08 | 1,028.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,372,829.34 | 1,796,441.13 | 875,034.05 | 363,780.31 |
| 基金赎回款 | 4,321,918.64 | 962,841.61 | 965,966.10 | 492,379.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,050,910.70 | 833,599.52 | -90,932.05 | -128,598.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,299,967.95 | 1,042,460.75 | 198,767.23 | 161,098.76 |