-0.4046% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 326,144.01 | 326,144.01 | 63,622.14 | 63,622.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,869.77 | 10,488.84 | 3,716.29 | 942.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 469,017.46 | 360,657.58 | 826,594.42 | 12,879.59 |
| 基金赎回款 | 421,297.34 | 206,463.36 | 507,022.31 | 19,362.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47,720.11 | 154,194.22 | 319,572.10 | -6,482.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 63,836.12 | 31,743.48 | 60,766.52 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 327,897.77 | 459,083.58 | 326,144.01 | 58,082.00 |