0.1684% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 327,897.77 | 326,144.01 | 326,144.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 20,489.85 | 17,869.77 | 10,488.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 723,941.23 | 469,017.46 | 360,657.58 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 150,100.97 | 421,297.34 | 206,463.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 573,840.27 | 47,720.11 | 154,194.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 44,616.10 | 63,836.12 | 31,743.48 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 877,611.80 | 327,897.77 | 459,083.58 |