-0.1236% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 38,812.26 | 38,812.26 | 37,550.62 | 37,550.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 966.11 | 651.91 | 970.29 | 553.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 109.84 | 93.82 | 704.58 | 297.99 |
| 基金赎回款 | 10,643.56 | 161.75 | 413.22 | 193.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,533.73 | -67.93 | 291.36 | 104.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,378.23 | 1,378.23 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,866.41 | 38,018.02 | 38,812.26 | 38,208.65 |