-0.2882% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,833.26 | 113,833.26 | 351,417.40 | 351,417.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,604.05 | 920.26 | 4,471.22 | 2,585.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,001.49 | 19,999.80 | 71,008.97 | 40,509.47 |
| 基金赎回款 | 93,702.20 | 72,754.22 | 310,581.50 | 263,005.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,700.71 | -52,754.42 | -239,572.53 | -222,496.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,183.82 | 0.00 | 2,482.83 | 2,482.83 |
| 期末基金净值 | 56,552.78 | 61,999.10 | 113,833.26 | 129,023.31 |