0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 101,075.70 | 101,075.70 | 102,461.50 | 102,461.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,279.86 | 2,344.28 | 3,072.22 | 1,889.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 199.81 | 0.10 | 0.21 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -194.80 | -0.10 | -0.20 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,011.45 | 210.37 | 4,457.82 | 500.88 |
| 期末基金净值 | 101,149.32 | 103,209.51 | 101,075.70 | 103,849.83 |