-0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,461.50 | 102,461.50 | 102,382.51 | 102,382.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,072.22 | 1,889.21 | 2,803.97 | 1,587.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.21 | 0.00 | 1,218.58 | 1,018.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.20 | 0.00 | -1,218.58 | -1,018.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,457.82 | 500.88 | 1,506.39 | 262.77 |
| 期末基金净值 | 101,075.70 | 103,849.83 | 102,461.50 | 102,688.73 |