行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河久悦债券(007436)

2020-09-17     0.9531-0.0315%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-30
期初基金净值20,814.93
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-95.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款949.90
基金赎回款20,718.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,768.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值950.79