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银河久悦债券(007436)

2020-09-17     0.9531-0.0315%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2020-06-30
期初基金净值20,814.93
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-95.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款949.90
基金赎回款20,718.32
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-19,768.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值950.79