0.3279% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,770.99 | 30,770.99 | 799.61 | 799.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,337.43 | 943.14 | 858.22 | 192.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 60,000.65 | 60,000.65 |
| 基金赎回款 | 0.31 | 0.23 | 30,887.49 | 30,887.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.31 | -0.23 | 29,113.17 | 29,113.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,514.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,593.26 | 31,713.90 | 30,770.99 | 30,105.36 |