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上投摩根瑞利纯债债券C(007504)

2021-01-08     1.03150.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值17,291.6633,536.87
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
349.42305.14
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10,590.663.55
基金赎回款458.9716,553.89
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,131.68-16,550.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值27,772.7717,291.66