0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,291.66 | 33,536.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 349.42 | 305.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,590.66 | 3.55 |
| 基金赎回款 | 458.97 | 16,553.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,131.68 | -16,550.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,772.77 | 17,291.66 |