净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 54,362.43 | 53,667.34 | 53,667.34 | 50,426.96 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,700.53 | 1,375.22 | 1,283.93 | 3,320.70 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 257.16 |
基金赎回款 | 0.17 | 58.82 | 2.15 | 337.48 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.08 | -58.76 | -2.14 | -80.32 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 948.62 | 621.37 | 621.37 | 0.00 |
期末基金净值 | 55,114.27 | 54,362.43 | 54,327.77 | 53,667.34 |