-0.0401% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,724.38 | 35,387.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18.21 | 36.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.46 | 326.51 |
| 基金赎回款 | 3,220.88 | 32,026.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,209.42 | -31,700.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 533.18 | 3,724.38 |