0.1157% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 202,578.43 | 203,186.29 | 203,186.29 | 202,127.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,500.89 | 5,297.25 | 2,936.13 | 4,995.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 201,073.63 | 15.78 | 14.10 | 10.88 |
| 基金赎回款 | 303,148.75 | 15.03 | 14.75 | 10.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,075.12 | 0.75 | -0.65 | 0.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,968.62 | 5,905.86 | 3,937.25 | 3,937.26 |
| 期末基金净值 | 100,035.58 | 202,578.43 | 202,184.51 | 203,186.29 |