0.1851% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,174.63 | 64,608.29 | 64,608.29 | 27,256.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,242.50 | 3,477.06 | 1,865.68 | 1,009.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.61 | 20,135.63 | 20,015.02 | 37,617.78 |
| 基金赎回款 | 20,343.37 | 10,413.79 | 10,261.65 | 401.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,342.76 | 9,721.84 | 9,753.38 | 37,215.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,233.92 | 3,632.55 | 2,178.38 | 873.48 |
| 期末基金净值 | 53,840.45 | 74,174.63 | 74,048.96 | 64,608.29 |