净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 93,150.85 | 70,139.58 | 70,139.58 | 5,538.95 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,446.67 | 1,123.04 | 1,206.69 | 2,727.87 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 42,038.93 | 43,385.46 | 21,592.24 | 102,412.99 |
基金赎回款 | 39,627.15 | 20,067.39 | 7,868.63 | 39,030.14 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,411.79 | 23,318.07 | 13,723.60 | 63,382.85 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 929.51 | 1,429.84 | 491.66 | 1,510.09 |
期末基金净值 | 98,079.80 | 93,150.85 | 84,578.21 | 70,139.58 |