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嘉实致华纯债债券(007716)

2024-03-18     1.04080.0962%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值93,150.8570,139.5870,139.585,538.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,446.671,123.041,206.692,727.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,038.9343,385.4621,592.24102,412.99
基金赎回款39,627.1520,067.397,868.6339,030.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,411.7923,318.0713,723.6063,382.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
929.511,429.84491.661,510.09
期末基金净值98,079.8093,150.8584,578.2170,139.58