0.2076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 124,212.08 | 93,150.85 | 93,150.85 | 70,139.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,340.67 | 4,750.53 | 3,446.67 | 1,123.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 334,650.46 | 163,540.11 | 42,038.93 | 43,385.46 |
| 基金赎回款 | 88,264.04 | 134,835.03 | 39,627.15 | 20,067.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 246,386.42 | 28,705.08 | 2,411.79 | 23,318.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,797.82 | 2,394.39 | 929.51 | 1,429.84 |
| 期末基金净值 | 374,141.35 | 124,212.08 | 98,079.80 | 93,150.85 |