0.0398% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,077,835.16 | 1,077,835.16 | 530,452.42 | 530,452.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 57,750.00 | 35,459.95 | 44,650.52 | 22,670.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 810,099.41 | 414,430.67 | 941,750.51 | 587,932.58 |
| 基金赎回款 | 848,915.56 | 208,462.18 | 439,018.29 | 167,619.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,816.16 | 205,968.49 | 502,732.22 | 420,313.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,096,769.00 | 1,319,263.60 | 1,077,835.16 | 973,436.39 |