行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

建信荣瑞一年定期开放债券(007830)

2025-02-25     1.00280.0199%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值801,582.16800,772.67800,772.670.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,990.4923,562.189,777.97768.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00768,999.690.00800,004.21
基金赎回款0.00791,752.380.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-22,752.690.00800,004.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,889.560.000.000.00
期末基金净值807,683.09801,582.16810,550.65800,772.67