净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 21,828.67 | 21,828.67 | 21,599.95 | 21,599.95 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,105.40 | 7,497.17 | -5,280.22 | -4,424.23 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 49,408.24 | 34,820.47 | 21,617.63 | 4,165.69 |
基金赎回款 | 48,490.34 | 36,036.53 | 16,108.69 | 3,921.65 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 917.90 | -1,216.07 | 5,508.95 | 244.04 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 23,851.98 | 28,109.77 | 21,828.67 | 17,419.76 |