0.0295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,945.84 | 82,530.73 | 82,530.73 | 82,075.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,688.44 | 3,719.59 | 2,328.78 | 2,079.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 46,602.48 | 29,119.28 | 14,016.72 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 14,937.14 | 12,014.89 | 0.11 | 0.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,665.35 | 17,104.39 | 14,016.61 | -0.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,740.68 | 1,408.86 | 1,408.86 | 1,624.28 |
| 期末基金净值 | 133,558.95 | 101,945.84 | 97,467.25 | 82,530.73 |