0.0178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 104,985.47 | 55,204.44 | 55,204.44 | 50,911.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,878.37 | 4,346.97 | 2,206.60 | 2,109.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150,908.35 | 163,527.88 | 162,979.69 | 31,176.14 |
| 基金赎回款 | 152,938.62 | 114,678.62 | 111,528.09 | 26,394.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,030.26 | 48,849.26 | 51,451.61 | 4,782.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,415.20 | 1,273.88 | 2,598.41 |
| 期末基金净值 | 104,833.58 | 104,985.47 | 107,588.77 | 55,204.44 |