净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 99,742.79 | 99,742.79 | 102,276.26 | 102,276.26 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,412.27 | 3,486.25 | 2,072.95 | 1,987.05 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,856.20 | 2,341.59 | 279.90 | 0.01 |
基金赎回款 | 2,419.37 | 876.40 | 244.21 | -8.11 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 436.83 | 1,465.19 | 35.69 | -8.10 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,642.11 | 0.00 |
期末基金净值 | 105,591.89 | 104,694.23 | 99,742.79 | 104,255.21 |