0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,591.89 | 105,591.89 | 99,742.79 | 99,742.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,327.72 | 2,221.47 | 5,412.27 | 3,486.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 731.85 | 665.69 | 2,856.20 | 2,341.59 |
| 基金赎回款 | 969.70 | 715.90 | 2,419.37 | 876.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -237.86 | -50.21 | 436.83 | 1,465.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,681.75 | 107,763.15 | 105,591.89 | 104,694.23 |