0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,374,991.45 | 1,374,991.45 | 1,448,396.37 | 1,448,396.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,460.82 | 14,953.33 | 38,991.04 | 22,051.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 349,999.94 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 400,199.90 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -50,199.97 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 34,655.68 | 15,478.62 | 62,195.99 | 7,100.00 |
| 期末基金净值 | 1,372,796.60 | 1,374,466.16 | 1,374,991.45 | 1,463,347.84 |