-0.0077% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,011.59 | 7,609.41 | 7,609.41 | 82,445.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 173.70 | -40.81 | 0.29 | -2,143.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,094.91 | 5,608.07 | 23.89 | 1,302.58 |
| 基金赎回款 | 873.86 | 8,165.08 | 2,083.46 | 73,995.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,221.05 | -2,557.01 | -2,059.56 | -72,692.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,406.34 | 5,011.59 | 5,550.13 | 7,609.41 |