0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,172.71 | 10,172.71 | 270,073.54 | 270,073.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 293.57 | 136.45 | 2,206.33 | 2,204.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 101.04 | 7.13 | 81.44 | 62.38 |
| 基金赎回款 | 71.16 | 9.41 | 261,408.36 | 231,278.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 29.88 | -2.28 | -261,326.92 | -231,216.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 780.24 | 780.24 |
| 期末基金净值 | 10,496.16 | 10,306.88 | 10,172.71 | 40,281.35 |