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兴业中证国有企业改革指数增强C(008220)

2020-04-09     1.17890.3917%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-31
期初基金净值5,771.50
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,450.55
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,197.79
基金赎回款3,569.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,628.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值10,850.51