行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业中证国有企业改革指数增强C(008220)

2020-09-25     1.43120.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值10,850.515,771.50
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
118.952,450.55
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款54.666,197.79
基金赎回款9,397.443,569.33
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,342.782,628.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,626.6910,850.51