0.4467% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 119,828.16 | 122,278.77 | 122,278.77 | 125,230.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,702.06 | 3,923.94 | 2,112.41 | 3,024.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,040.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,040.90 | 0.00 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,333.65 | 0.00 | 5,976.27 |
| 期末基金净值 | 123,530.22 | 119,828.16 | 124,391.18 | 122,278.77 |