0.1325% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 493,156.52 | 493,156.52 | 580,909.77 | 580,909.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,295.19 | -1,768.54 | -7,096.72 | 6,811.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,604.86 | 25,469.79 | 261,653.49 | 199,960.97 |
| 基金赎回款 | 257,122.24 | 168,462.39 | 316,896.41 | 182,568.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -214,517.38 | -142,992.60 | -55,242.92 | 17,392.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 25,413.61 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 302,934.33 | 348,395.38 | 493,156.52 | 605,114.04 |