0.0387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 155,092.37 | 23,470.18 | 23,470.18 | 50,984.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,556.19 | 769.61 | 391.12 | 1,356.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,657.32 | 440,776.66 | 130,723.46 | 70,045.50 |
| 基金赎回款 | 13,997.77 | 309,924.08 | 142,763.91 | 96,071.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,659.55 | 130,852.58 | -12,040.45 | -26,025.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,000.68 | 0.00 | 0.00 | 2,845.59 |
| 期末基金净值 | 170,307.43 | 155,092.37 | 11,820.85 | 23,470.18 |