0.2394% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 272,059.77 | 269,085.94 | 269,085.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,044.09 | 13,305.26 | 7,042.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 9.97 | 5.00 | 4.96 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2.81 | 1,008.30 | 1,008.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7.17 | -1,003.30 | -1,003.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,328.13 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 280,111.04 | 272,059.77 | 275,125.49 |