0.2077% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,384.19 | 31,393.75 | 31,393.75 | 32,630.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,105.35 | 1,045.63 | 555.00 | 870.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,035.21 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -1,035.19 | 0.00 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,020.00 | 0.00 | 2,108.00 |
| 期末基金净值 | 31,489.54 | 30,384.19 | 31,948.75 | 31,393.75 |