行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银内核驱动混合(008507)

2025-02-12     0.78840.9604%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值211,403.65299,154.04299,154.04539,355.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,285.33-58,142.70-10,447.37-130,528.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,520.0611,759.397,591.6226,586.64
基金赎回款12,396.7341,367.0825,567.43136,260.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,876.67-29,607.69-17,975.81-109,673.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值190,241.65211,403.65270,730.87299,154.04