净值变动表 |
日期: | 至 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 211,403.65 | 299,154.04 | 299,154.04 | 539,355.61 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,285.33 | -58,142.70 | -10,447.37 | -130,528.00 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,520.06 | 11,759.39 | 7,591.62 | 26,586.64 |
基金赎回款 | 12,396.73 | 41,367.08 | 25,567.43 | 136,260.21 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,876.67 | -29,607.69 | -17,975.81 | -109,673.56 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 190,241.65 | 211,403.65 | 270,730.87 | 299,154.04 |