0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 156,044.89 | 151,824.57 | 151,824.57 | 151,831.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,550.85 | 9,277.73 | 5,784.75 | 4,526.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,496.28 | 5,057.41 | 2,513.74 | 4,533.72 |
| 期末基金净值 | 158,099.46 | 156,044.89 | 155,095.58 | 151,824.57 |