0.0733% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,929.24 | 30,929.24 | 44,980.19 | 44,980.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,437.41 | 777.05 | -173.37 | 332.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.67 | 1.50 | 33.01 | 29.35 |
| 基金赎回款 | 28.73 | 10.44 | 13,910.59 | 13,874.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22.06 | -8.94 | -13,877.58 | -13,845.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,344.59 | 31,697.35 | 30,929.24 | 31,467.00 |