-0.5008% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,929.24 | 44,980.19 | 44,980.19 | 87,711.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 777.05 | -173.37 | 332.25 | -2,076.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.50 | 33.01 | 29.35 | 684.80 |
| 基金赎回款 | 10.44 | 13,910.59 | 13,874.80 | 38,431.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8.94 | -13,877.58 | -13,845.44 | -37,746.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,908.90 |
| 期末基金净值 | 31,697.35 | 30,929.24 | 31,467.00 | 44,980.19 |