0.0389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 46,505.41 | 46,505.41 | 50,325.75 | 50,325.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,575.02 | 745.91 | 1,065.12 | 617.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 423,970.87 | 17,827.32 | 16,371.44 | 7,837.30 |
| 基金赎回款 | 133,820.29 | 21,745.28 | 21,256.90 | 11,989.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 290,150.58 | -3,917.96 | -4,885.46 | -4,152.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,701.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 321,529.34 | 43,333.35 | 46,505.41 | 46,790.51 |