0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 764,776.83 | 767,526.04 | 767,526.04 | 238,959.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,044.94 | 17,864.77 | 9,004.16 | 7,756.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.11 | 0.33 | 0.13 | 694,386.11 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,387.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.11 | 0.33 | 0.13 | 526,998.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,634.94 | 20,614.32 | 10,688.90 | 6,188.03 |
| 期末基金净值 | 766,186.94 | 764,776.83 | 765,841.43 | 767,526.04 |