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诺德汇盈一年定开(008654)

2024-03-22     1.14140.1316%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值53,459.6552,076.5452,076.5451,268.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,670.631,383.11954.972,593.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.030.000.000.00
基金赎回款1,055.900.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,055.870.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,785.00
期末基金净值54,074.4153,459.6553,031.5152,076.54