0.0266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,226.97 | 21,226.97 | 11,515.37 | 11,515.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,080.96 | 486.67 | 265.70 | 88.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 119,999.82 | 119,999.82 | 19,999.90 | 19,999.90 |
| 基金赎回款 | 20,653.00 | 20,653.00 | 10,554.00 | 10,554.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,346.83 | 99,346.83 | 9,445.90 | 9,445.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 122,654.75 | 121,060.47 | 21,226.97 | 21,050.14 |