0.0589% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 800,876.50 | 800,876.50 | 797,426.52 | 797,426.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,025.14 | 11,988.60 | 23,730.02 | 12,585.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,999.80 | 64,999.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 50,240.01 | 50,240.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,759.79 | 14,759.79 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 34,481.10 | 25,740.05 | 20,280.04 | 20,280.04 |
| 期末基金净值 | 802,180.34 | 801,884.84 | 800,876.50 | 789,731.72 |