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德邦安顺混合C(008720)

2024-03-28     0.91340.0657%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,106.8110,191.2910,191.2931,720.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-25.26-545.38-237.52235.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款727.65495.18379.993,885.59
基金赎回款786.725,034.27-3,590.9925,649.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59.08-4,539.09-3,211.00-21,764.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,022.485,106.816,742.7610,191.29