-0.1496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 125,778.17 | 125,778.17 | 122,868.49 | 122,868.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,919.36 | 2,314.50 | 3,471.39 | 1,880.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,662.11 | 11,077.23 | 34,455.98 | 34,375.35 |
| 基金赎回款 | 3,422.51 | 3,129.60 | 31,951.69 | -14.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,239.60 | 7,947.62 | 2,504.28 | 34,361.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,065.99 | 3,065.99 |
| 期末基金净值 | 173,937.13 | 136,040.29 | 125,778.17 | 156,043.92 |