-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 173,937.13 | 125,778.17 | 125,778.17 | 122,868.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,951.09 | 3,919.36 | 2,314.50 | 3,471.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 271,831.84 | 47,662.11 | 11,077.23 | 34,455.98 |
| 基金赎回款 | 73,656.97 | 3,422.51 | 3,129.60 | 31,951.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 198,174.87 | 44,239.60 | 7,947.62 | 2,504.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,033.76 | 0.00 | 0.00 | 3,065.99 |
| 期末基金净值 | 361,029.33 | 173,937.13 | 136,040.29 | 125,778.17 |