-0.9871% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,126.17 | 42,126.17 | 56,865.33 | 56,865.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,354.88 | -7,602.51 | -6,842.58 | -1,783.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 470.76 | 198.77 | 834.98 | 520.64 |
| 基金赎回款 | 6,997.29 | 1,415.57 | 8,731.56 | 6,808.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,526.52 | -1,216.81 | -7,896.58 | -6,288.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,244.77 | 33,306.86 | 42,126.17 | 48,793.74 |