0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 247,156.32 | 200,815.96 | 200,815.96 | 51,802.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,854.68 | 10,365.19 | 4,544.04 | 859.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 44,998.12 | 0.00 | 199,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,045.65 | 0.00 | 50,367.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 43,952.48 | 0.00 | 149,632.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 7,977.31 | 0.00 | 1,479.06 |
| 期末基金净值 | 255,011.00 | 247,156.32 | 205,360.00 | 200,815.96 |