0.2365% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 216,585.17 | 190,311.92 | 190,311.92 | 185,865.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,903.92 | 6,273.32 | 3,448.41 | 4,446.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79,999.90 | 19,999.93 | 19,999.93 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,100.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 78,899.30 | 19,999.93 | 19,999.93 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,396.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 293,992.36 | 216,585.17 | 213,760.26 | 190,311.92 |