-0.3613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 99,089.14 | 99,089.14 | 126,785.55 | 126,785.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,507.04 | 3,274.04 | 4,481.28 | 1,916.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 353,456.87 | 203,101.85 | 188,221.89 | 114,884.03 |
| 基金赎回款 | 257,401.97 | 94,778.82 | 197,726.29 | 78,765.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 96,054.90 | 108,323.03 | -9,504.39 | 36,118.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 22,673.30 | 22,673.30 |
| 期末基金净值 | 192,636.99 | 210,686.22 | 99,089.14 | 142,147.13 |