0.2827% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 483,120.87 | 483,120.87 | 768,102.25 | 768,102.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,138.18 | -19,975.30 | -177,177.67 | -93,276.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,567.88 | 2,632.97 | 13,115.75 | 8,880.41 |
| 基金赎回款 | 79,964.30 | 36,403.59 | 120,919.46 | 69,508.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -73,396.41 | -33,770.62 | -107,803.71 | -60,628.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 450,862.64 | 429,374.95 | 483,120.87 | 614,197.08 |