-0.4633% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 316,683.16 | 316,683.16 | 491,140.68 | 491,140.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,910.96 | -13,425.55 | -88,687.69 | -23,634.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,222.35 | 3,406.34 | 15,170.94 | 8,945.00 |
| 基金赎回款 | 63,222.87 | 24,207.44 | 100,940.77 | 65,270.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,000.52 | -20,801.10 | -85,769.83 | -56,325.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 356,593.61 | 282,456.52 | 316,683.16 | 411,180.55 |