0.0980% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 24,844.14 | 34,253.79 | 42,348.75 | 45,137.37 |
| 应收股利 | 0.00 | 300.08 | 0.00 | 408.88 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.97 | 54.00 | 91.93 | 63.80 |
| 清算备付金 | 37.53 | 408.97 | 743.88 | 3,019.42 |
| 应收股票清算款 | 3,340.90 | 0.00 | 11,942.21 | 6,194.56 |
| 新股申购款 | 44.49 | 54.00 | 97.97 | 312.09 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 318,488.10 | 414,633.80 | 511,451.54 | 626,597.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 322.86 | 507.07 | 630.12 | 735.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 53.81 | 84.51 | 105.02 | 122.56 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 940.39 | 1,981.46 | 18,741.06 | 0.01 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 72.25 | 218.40 | 233.63 | 234.44 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 415.62 | 661.80 | 601.03 | 2,709.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,804.94 | 3,453.24 | 20,310.86 | 3,801.98 |
| 基金单位总额 | 303,084.14 | 328,990.62 | 371,910.61 | 410,065.81 |
| 未分配净收益 | 13,599.02 | 82,189.93 | 119,230.07 | 212,729.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 316,683.16 | 411,180.55 | 491,140.68 | 622,795.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 318,488.10 | 414,633.80 | 511,451.54 | 626,597.23 |