-0.3918% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,326.21 | 4,326.21 | 6,155.57 | 6,155.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 283.71 | -25.34 | -904.50 | -490.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,634.28 | 770.01 | 1,805.66 | 1,173.59 |
| 基金赎回款 | 2,068.65 | 937.47 | 2,730.53 | 1,271.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 565.63 | -167.47 | -924.87 | -98.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,175.55 | 4,133.40 | 4,326.21 | 5,566.35 |